招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7238元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率602.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (1658 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-10-08 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-09-30 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-09-29 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-09-28 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-09-24 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-09-23 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-09-22 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-09-21 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-09-18 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-09-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-09-16 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-09-15 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-09-14 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-09-11 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-09-10 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-09-09 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-09-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-09-07 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-09-04 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-09-03 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-09-02 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-09-01 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-08-31 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-08-28 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-08-27 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-26 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-08-25 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-08-24 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-08-21 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-19 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-18 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-08-17 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-08-14 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-08-13 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-08-12 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-11 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-07 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-06 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-05 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-08-04 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-03 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-07-31 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-07-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-28 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-27 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-24 | 1.6963元 | 1.6963元 |