招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7995元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2100 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-20 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-08-19 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-08-18 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-08-17 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-08-14 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-08-13 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-08-12 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-11 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-08-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-07 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-08-06 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-05 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-08-04 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-03 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-07-31 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-30 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-07-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-28 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-27 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-07-24 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-07-23 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-07-22 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-21 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-17 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-16 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-07-14 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-07-13 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-10 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-07-09 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-07-08 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-07-07 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-06 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-07-03 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-07-02 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-01 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-30 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-06-29 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-06-26 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-06-25 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-06-24 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-23 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-06-22 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-06-18 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-17 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-06-16 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-15 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-06-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |