招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7290元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率598.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2363 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-09 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-06-08 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-06-05 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-04 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-06-03 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-02 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-01 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-05-29 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-05-28 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-05-27 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-25 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-05-22 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-20 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-18 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-15 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-05-14 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-13 | 1.9158元 | 1.9158元 |
| 2026-05-12 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-05-11 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-05-08 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-05-07 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-06 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-04-30 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-29 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-04-28 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-04-27 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-24 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-04-23 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-04-22 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-04-21 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-04-20 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-17 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-04-16 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-04-15 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-14 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-13 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-10 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-09 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-08 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-07 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-04-03 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-04-02 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-01 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-03-31 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-03-30 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-03-27 | 1.7313元 | 1.7313元 |