招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7428元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率598.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2394 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |