招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8239元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 持仓换手率598.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (2346 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.61亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 8.61亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,930.45万 | 7.41% |
| 3 | 其他资产 | 419.85万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.98亿 | 53.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,290.95万 | 6.73% |
| 金融业 | 3,848.09万 | 4.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,499.51万 | 2.67% |
| 批发和零售业 | 2,339.90万 | 2.50% |
| 采矿业 | 2,267.72万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,473.63万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 712.81万 | 0.76% |
| 房地产业 | 563.92万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 509.86万 | 0.55% |
| 建筑业 | 445.78万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 265.61万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228.98万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 217.92万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.41万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 18.58万 | 0.02% |
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