招商中证500等权重指数增强A (009726.jj ) 500等权 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金成立日期2020-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7995元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2100 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证500等权重指数增强C |
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.49亿 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 5.49亿 | 92.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,781.63万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 399.20万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 55.76% |
| 金融业 | 2,965.43万 | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,175.70万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 1,781.24万 | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,195.85万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,186.32万 | 2.01% |
| 采矿业 | 1,076.29万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876.48万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 445.27万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 372.94万 | 0.63% |
| 建筑业 | 316.28万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.87万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 63.68万 | 0.11% |
| 房地产业 | 8.93万 | 0.02% |
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