东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0437元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (5067 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0437元 | 1.2119元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.0427元 | 1.2109元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.2102元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.2073元 |
| 2026-07-16 | 1.0412元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.0414元 | 1.2096元 |
| 2026-07-14 | 1.0393元 | 1.2075元 |
| 2026-07-13 | 1.0382元 | 1.2064元 |
| 2026-07-10 | 1.0387元 | 1.2069元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.2067元 |
| 2026-07-08 | 1.0387元 | 1.2069元 |
| 2026-07-07 | 1.0383元 | 1.2065元 |
| 2026-07-06 | 1.0396元 | 1.2078元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.2061元 |
| 2026-07-02 | 1.0363元 | 1.2045元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.2034元 |
| 2026-06-30 | 1.0350元 | 1.2032元 |
| 2026-06-29 | 1.0353元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.2014元 |
| 2026-06-25 | 1.0347元 | 1.2029元 |
| 2026-06-24 | 1.0352元 | 1.2034元 |
| 2026-06-23 | 1.0350元 | 1.2032元 |
| 2026-06-22 | 1.0364元 | 1.2046元 |
| 2026-06-18 | 1.0364元 | 1.2046元 |
| 2026-06-17 | 1.0372元 | 1.2054元 |
| 2026-06-16 | 1.0381元 | 1.2063元 |
| 2026-06-15 | 1.0392元 | 1.2074元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.2073元 |
| 2026-06-11 | 1.0375元 | 1.2057元 |
| 2026-06-10 | 1.0387元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.2069元 |
| 2026-06-08 | 1.0385元 | 1.2067元 |
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.0427元 | 1.2109元 |
| 2026-06-01 | 1.0424元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.0414元 | 1.2096元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.2078元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.2089元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.0405元 | 1.2087元 |
| 2026-05-21 | 1.0402元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.0410元 | 1.2092元 |
| 2026-05-19 | 1.0416元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.2096元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.2119元 |