东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0448元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5531 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0448元 | 1.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.0439元 | 1.2121元 |
| 2026-04-16 | 1.0444元 | 1.2126元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.2120元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.2114元 |
| 2026-04-13 | 1.0426元 | 1.2108元 |
| 2026-04-10 | 1.0436元 | 1.2118元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.2109元 |
| 2026-04-08 | 1.0432元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.0414元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.0411元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.0413元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.2097元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.2079元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.2083元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.2069元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.2080元 |
| 2026-03-24 | 1.0391元 | 1.2071元 |
| 2026-03-23 | 1.0375元 | 1.2055元 |
| 2026-03-20 | 1.0400元 | 1.2080元 |
| 2026-03-19 | 1.0406元 | 1.2086元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.2101元 |
| 2026-03-17 | 1.0420元 | 1.2100元 |
| 2026-03-16 | 1.0422元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-03-12 | 1.0423元 | 1.2103元 |
| 2026-03-11 | 1.0424元 | 1.2104元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.2103元 |
| 2026-03-09 | 1.0413元 | 1.2093元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.2104元 |
| 2026-03-05 | 1.0407元 | 1.2087元 |
| 2026-03-04 | 1.0409元 | 1.2089元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-03-02 | 1.0430元 | 1.2110元 |
| 2026-02-27 | 1.0432元 | 1.2112元 |
| 2026-02-26 | 1.0429元 | 1.2109元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.2120元 |
| 2026-02-24 | 1.0438元 | 1.2118元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.2108元 |
| 2026-02-12 | 1.0433元 | 1.2113元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.2117元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.2112元 |
| 2026-02-09 | 1.0430元 | 1.2110元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.2100元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.0415元 | 1.2095元 |
| 2026-02-02 | 1.0408元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.0429元 | 1.2109元 |