东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0429元 (2026-02-26) 基金经理王佳骏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5656 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0429元 | 1.2109元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.2120元 |
| 2026-02-24 | 1.0438元 | 1.2118元 |
| 2026-02-13 | 1.0428元 | 1.2108元 |
| 2026-02-12 | 1.0433元 | 1.2113元 |
| 2026-02-11 | 1.0437元 | 1.2117元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.2112元 |
| 2026-02-09 | 1.0430元 | 1.2110元 |
| 2026-02-06 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-02-05 | 1.0420元 | 1.2100元 |
| 2026-02-04 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.0415元 | 1.2095元 |
| 2026-02-02 | 1.0408元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.0429元 | 1.2109元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.2118元 |
| 2026-01-28 | 1.0436元 | 1.2116元 |
| 2026-01-27 | 1.0431元 | 1.2111元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.2114元 |
| 2026-01-23 | 1.0437元 | 1.2117元 |
| 2026-01-22 | 1.0438元 | 1.2118元 |
| 2026-01-21 | 1.0439元 | 1.2119元 |
| 2026-01-20 | 1.0435元 | 1.2115元 |
| 2026-01-19 | 1.0432元 | 1.2112元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.2111元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.2115元 |
| 2026-01-14 | 1.0435元 | 1.2115元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.2111元 |
| 2026-01-12 | 1.0430元 | 1.2110元 |
| 2026-01-09 | 1.0422元 | 1.2102元 |
| 2026-01-08 | 1.0418元 | 1.2098元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.2103元 |
| 2026-01-05 | 1.0411元 | 1.2091元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.2075元 |
| 2025-12-30 | 1.0397元 | 1.2077元 |
| 2025-12-29 | 1.0397元 | 1.2077元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.2085元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.2085元 |
| 2025-12-24 | 1.0402元 | 1.2082元 |
| 2025-12-23 | 1.0397元 | 1.2077元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.2078元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.2075元 |
| 2025-12-18 | 1.0389元 | 1.2069元 |
| 2025-12-17 | 1.0388元 | 1.2068元 |
| 2025-12-16 | 1.0376元 | 1.2056元 |
| 2025-12-15 | 1.0382元 | 1.2062元 |
| 2025-12-12 | 1.0389元 | 1.2069元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.2061元 |
| 2025-12-10 | 1.0382元 | 1.2062元 |
| 2025-12-09 | 1.0382元 | 1.2062元 |