东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5579 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0400元 | 1.2082元 |
| 2026-06-04 | 1.0408元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.2099元 |
| 2026-06-02 | 1.0427元 | 1.2109元 |
| 2026-06-01 | 1.0424元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.0414元 | 1.2096元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.2078元 |
| 2026-05-27 | 1.0407元 | 1.2089元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.0405元 | 1.2087元 |
| 2026-05-21 | 1.0402元 | 1.2084元 |
| 2026-05-20 | 1.0410元 | 1.2092元 |
| 2026-05-19 | 1.0416元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.0414元 | 1.2096元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.2119元 |
| 2026-05-13 | 1.0447元 | 1.2129元 |
| 2026-05-12 | 1.0446元 | 1.2128元 |
| 2026-05-11 | 1.0448元 | 1.2130元 |
| 2026-05-08 | 1.0445元 | 1.2127元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.2131元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.0445元 | 1.2127元 |
| 2026-04-29 | 1.0451元 | 1.2133元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.2121元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.2125元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.2127元 |
| 2026-04-23 | 1.0446元 | 1.2128元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.2133元 |
| 2026-04-21 | 1.0452元 | 1.2134元 |
| 2026-04-20 | 1.0448元 | 1.2130元 |
| 2026-04-17 | 1.0439元 | 1.2121元 |
| 2026-04-16 | 1.0444元 | 1.2126元 |
| 2026-04-15 | 1.0438元 | 1.2120元 |
| 2026-04-14 | 1.0432元 | 1.2114元 |
| 2026-04-13 | 1.0426元 | 1.2108元 |
| 2026-04-10 | 1.0436元 | 1.2118元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.2109元 |
| 2026-04-08 | 1.0432元 | 1.2112元 |
| 2026-04-07 | 1.0414元 | 1.2094元 |
| 2026-04-03 | 1.0411元 | 1.2091元 |
| 2026-04-02 | 1.0413元 | 1.2093元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.2097元 |
| 2026-03-31 | 1.0399元 | 1.2079元 |
| 2026-03-30 | 1.0403元 | 1.2083元 |
| 2026-03-27 | 1.0404元 | 1.2084元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.2069元 |
| 2026-03-25 | 1.0400元 | 1.2080元 |
| 2026-03-24 | 1.0391元 | 1.2071元 |