东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0428元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5533 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.90亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 6.39亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3.52亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.50亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.18亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.28亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.55亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 3.86亿元 | -- |