东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0428元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5533 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 67.99万元 | 0.40% | 33.99万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 144.05万元 | 0.40% | 72.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 78.56万元 | 0.40% | 39.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |