东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0400元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5579 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,320.26万 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 5,320.26万 | 7.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.66亿 | 92.32% |
| (其中) 债券 | 6.66亿 | 92.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 175.62万 | 0.24% |
| 4 | 其他资产 | 42.15万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,832.49万 | 2.54% |
| 金融业 | 368.82万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276.38万 | 0.38% |
| 采矿业 | 252.61万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 228.66万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.16万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 94.38万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 904.24万 | 1.25% |
| 25 可选消费 | 329.59万 | 0.46% |
| 50 通信服务 | 256.40万 | 0.36% |
| 30 主要消费 | 245.83万 | 0.34% |
| 55 公用事业 | 148.99万 | 0.21% |
| 40 金融 | 112.73万 | 0.16% |
| 10 能源 | 67.19万 | 0.09% |
| 45 信息技术 | 35.56万 | 0.05% |
| 15 原材料 | 7.22万 | 0.01% |
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