东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0393元 (2025-12-05) 基金经理王佳骏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率11.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (4830 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红优质甄选一年持有混合C |
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0095 元 | 6.09亿 | 578.42万元 | 0.91% | 3.99% |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.009 元 | 3.40亿 | 305.68万元 | 0.86% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.01 元 | 3.38亿 | 338.35万元 | 0.97% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.013 元 | 3.06亿 | 397.88万元 | 1.25% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0016 元 | 3.18亿 | 50.82万元 | 0.16% | 1.34% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.005 元 | 3.48亿 | 173.94万元 | 0.49% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.004 元 | 3.86亿 | 154.59万元 | 0.39% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.003 元 | 4.33亿 | 129.91万元 | 0.30% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.004 元 | 4.94亿 | 197.49万元 | 0.40% | 1.74% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0035 元 | 5.66亿 | 198.00万元 | 0.35% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0068 元 | 6.61亿 | 449.73万元 | 0.67% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0034 元 | 7.73亿 | 262.89万元 | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |