华安聚优精选混合(009714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-09-03 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-09-02 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-09-01 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-08-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-08-28 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-08-27 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-08-26 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-08-25 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-08-24 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-08-21 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-08-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-08-19 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-08-18 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-08-17 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2026-08-13 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-08-12 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-08-11 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-08-10 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-08-07 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-08-06 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-08-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-04 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-08-03 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-07-31 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-30 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-07-29 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-07-28 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-27 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-07-24 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-07-23 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2026-07-21 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-07-20 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-07-17 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-07-16 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-07-15 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-07-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-07-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-10 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-07-09 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-08 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-07-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-07-06 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-07-03 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-02 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-07-01 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-30 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |