华安聚优精选混合(009714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-07-09 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-08 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-07-07 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-07-06 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-07-03 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-07-02 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-07-01 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-06-30 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-06-29 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-06-26 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-06-25 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-06-24 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-06-22 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2026-06-18 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-06-17 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-06-16 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-06-15 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-06-12 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-06-11 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-06-10 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-06-09 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-06-08 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-06-05 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2026-06-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-06-03 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-06-02 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-01 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-05-29 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-05-28 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-05-27 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-26 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-05-25 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-05-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-05-21 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-05-20 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-05-19 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-05-18 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-05-15 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-05-14 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-05-13 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-05-12 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-05-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-08 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-07 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-05-06 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-04-30 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-04-28 | 0.7432元 | 0.7432元 |