华安聚优精选混合(009714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-11 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2025-12-10 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-12-09 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-12-08 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-12-05 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-12-04 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2025-12-03 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2025-12-02 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2025-12-01 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-11-28 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-11-27 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2025-11-26 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-11-25 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-11-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2025-11-21 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-11-20 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-11-19 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2025-11-18 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2025-11-17 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-11-14 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2025-11-13 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2025-11-12 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-11-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2025-11-10 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-11-07 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2025-11-06 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2025-11-05 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-11-04 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2025-11-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-10-31 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2025-10-30 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2025-10-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-10-28 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-10-27 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-10-24 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-10-23 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2025-10-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-10-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2025-10-20 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2025-10-17 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-10-16 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-10-15 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-10-14 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-10-13 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2025-10-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-10-09 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2025-09-30 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-09-29 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2025-09-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |