华安聚优精选混合(009714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.60亿 | 83.44% |
| (其中) 股票 | 29.60亿 | 83.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,143.01万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 1,143.01万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.55亿 | 15.64% |
| 4 | 其他资产 | 2,132.71万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.52亿 | 49.38% |
| 采矿业 | 1.57亿 | 4.44% |
| 批发和零售业 | 9,891.91万 | 2.79% |
| 金融业 | 8,870.80万 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,258.14万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,876.97万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,167.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.17%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.45亿 | 6.90% |
| 能源 | 1.51亿 | 4.27% |
| 原材料 | 1.44亿 | 4.05% |
| 非日常生活消费品 | 1.20亿 | 3.37% |
| 医疗保健 | 7,001.99万 | 1.97% |
| 日常消费品 | 3,818.19万 | 1.08% |
| 通信服务 | 3,811.94万 | 1.07% |
| 金融 | 1,635.11万 | 0.46% |
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