华安聚优精选混合(009714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.46亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 25.46亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,147.39万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 1,147.39万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 8.19% |
| 4 | 其他资产 | 2,623.01万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.55亿 | 37.47% |
| 金融业 | 7.69亿 | 27.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.66亿 | 13.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,225.12万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.47万 | 0.21% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,175.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.21亿 | 4.29% |
| 医疗保健 | 8,035.24万 | 2.85% |
| 非日常生活消费品 | 3,517.38万 | 1.25% |
| 信息技术 | 3,160.05万 | 1.12% |
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