华安聚优精选混合(009714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,277.15万元 | 1.20% | 379.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,048.65万元 | 1.20% | 841.44万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,611.71万元 | 1.20% | 435.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,526.40万元 | 1.20% | 1,254.40万元 | 0.20% |