华安聚优精选混合(009714) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.66元 | 27.83亿 | 42.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 34.34亿 | 47.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 36.84亿 | 51.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 41.47亿 | 54.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 37.30亿 | 60.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 38.48亿 | 62.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 39.21亿 | 64.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 44.37亿 | 67.38亿元 | -- |