华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3869元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3885 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合(009697) |
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-16 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-07-15 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-14 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-13 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-07-10 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-09 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-08 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-07 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-06 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-07-03 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-01 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-30 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-29 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-25 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-24 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-23 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-22 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-18 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-17 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-16 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-15 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-12 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-11 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-10 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-09 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-06-08 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-05 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-04 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-03 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-02 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-01 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-28 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-21 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-19 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-18 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-15 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-14 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-13 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-08 | 1.4686元 | 1.4686元 |