华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4714元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3994 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合(009697) |
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-28 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-05-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-26 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-25 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-21 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-20 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-05-19 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-18 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-15 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-05-14 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-13 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-05-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-11 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-08 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-07 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-06 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-30 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-04-29 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-27 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-04-24 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-23 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-22 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-21 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-04-20 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-16 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-15 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-13 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-10 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-04-09 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-08 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-04-07 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-03 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-01 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-30 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-26 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-25 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-24 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-03-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-19 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-18 | 1.3054元 | 1.3054元 |