华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2886元 (2026-03-06) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5032 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合A |
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 5.94亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,564.83万 | 5.62% |
| 3 | 其他资产 | 499.82万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 32.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29亿 | 20.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 692.73万 | 1.09% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.55%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.22亿 | 19.16% |
| 通讯服务 | 8,122.25万 | 12.80% |
| 信息技术 | 4,817.13万 | 7.59% |
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