华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3878元 (2025-12-11) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3502 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.73亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 6.73亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,809.42万 | 7.80% |
| 3 | 其他资产 | 1,442.18万 | 1.94% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 29.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 15.17% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.006% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.15%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.40亿 | 18.72% |
| 非必需消费品 | 9,687.57万 | 13.00% |
| 通讯服务 | 6,934.50万 | 9.30% |
| 保健 | 3,075.57万 | 4.13% |
加载中......