华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2886元 (2026-03-06) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5032 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.46亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1.72亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.50亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.43亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.43亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1.36亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1.18亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.70亿元 | -- |