华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2707元 (2026-03-09) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5057 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合A |
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-05 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-04 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-02-25 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-02-24 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-02-13 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-11 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-02-10 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-02-09 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-06 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-02-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-02-04 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-03 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-02-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-30 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-28 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-01-27 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-01-26 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-01-23 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-01-21 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-01-20 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-19 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-16 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-15 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-14 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-01-13 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-12 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-09 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-08 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-01-07 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-06 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-01-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-30 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-29 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2025-12-26 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-22 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-12-19 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-18 | 1.3549元 | 1.3549元 |