华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2886元 (2026-03-06) 基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5032 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏成长精选6个月定开混合A |
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 350.48万元 | 1.20% | 58.41万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 595.46万元 | 1.20% | 99.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 288.75万元 | 1.20% | 48.13万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |