招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-02-11) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5900 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.22亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.56亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 1.59亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.53亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 1.44亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.56亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.55亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 2.08亿元 | -- |