招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率299.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6722 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 84.30% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 84.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 582.38万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 582.38万 | 3.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,519.73万 | 9.98% |
| 4 | 其他资产 | 288.14万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,177.86万 | 27.44% |
| 金融业 | 2,145.83万 | 14.09% |
| 采矿业 | 844.04万 | 5.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 555.92万 | 3.65% |
| 房地产业 | 502.70万 | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.29万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.51万 | 1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.22万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.98%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,954.33万 | 12.84% |
| 通信服务 | 810.07万 | 5.32% |
| 医疗保健 | 678.44万 | 4.46% |
| 能源 | 221.02万 | 1.45% |
| 工业 | 153.15万 | 1.01% |
| 日常消费品 | 117.29万 | 0.77% |
| 非日常生活消费品 | 16.97万 | 0.11% |
| 信息技术 | 4.04万 | 0.03% |
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