招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-02-11) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5856 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 90.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 858.05万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 858.05万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 667.04万 | 4.04% |
| 4 | 其他资产 | 105.57万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,743.98万 | 28.75% |
| 金融业 | 2,011.81万 | 12.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,490.29万 | 9.03% |
| 采矿业 | 1,211.26万 | 7.34% |
| 房地产业 | 602.97万 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.74万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,625.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.04%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,349.74万 | 8.18% |
| 日常消费品 | 1,310.96万 | 7.94% |
| 通信服务 | 973.85万 | 5.90% |
| 金融 | 553.53万 | 3.35% |
| 非日常生活消费品 | 211.36万 | 1.28% |
| 工业 | 144.00万 | 0.87% |
| 原材料 | 82.74万 | 0.50% |
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