招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0773元 (2025-12-19) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6267 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.94亿 | 86.68% |
| (其中) 股票 | 1.94亿 | 86.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 724.57万 | 3.24% |
| (其中) 债券 | 724.57万 | 3.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.34万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,789.95万 | 8.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 45.62% |
| 金融业 | 2,332.75万 | 10.43% |
| 采矿业 | 1,323.39万 | 5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770.63万 | 3.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.81万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.17%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,361.94万 | 6.09% |
| 医疗保健 | 1,124.78万 | 5.03% |
| 日常消费品 | 957.60万 | 4.28% |
| 金融 | 624.95万 | 2.79% |
| 房地产 | 543.38万 | 2.43% |
| 原材料 | 77.69万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 45.24万 | 0.20% |
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