招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7288 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-27 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |