招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2007元 (2026-02-11) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5947 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-02-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-02-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-30 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-28 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-01-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-01-19 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-15 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-13 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |