招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2025-12-17) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6261 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-11-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-12 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-11-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-10-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-10-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-21 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-10-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-10-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |