招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率299.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6722 / 9429) |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 97.68万元 | 1.20% | 16.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 118.46万元 | 1.20% | 19.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 242.93万元 | 1.20% | 40.49万元 | 0.20% |