招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0773元 (2025-12-19) 基金经理郭锐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6267 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.46万元 | 1.20% | 19.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 242.93万元 | 1.20% | 40.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 124.39万元 | 1.20% | 20.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 359.50万元 | 1.20% | 59.92万元 | 0.20% |