招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0518元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率299.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6722 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.99% | 9.01% | 3,832.00 | 2.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.99% | 9.01% | 3,832.00 | 3.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.65% | 5.35% | 5,801.00 | 2.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.65% | 5.35% | 5,801.00 | 2.49万元 | -- |