招商成长精选一年定期开放混合A (009695.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭锐基金类型混合型成立日期2020-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9795元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7070 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商成长精选一年定期开放混合C |
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招商成长精选一年定期开放混合A(009695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-15 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-11 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-12 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-08 | 1.1177元 | 1.1177元 |