国泰浩益混合A(009691) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.13万元 | 0.60% | 7.53万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.33万元 | 0.60% | 3.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 39.94万元 | 0.60% | 7.77万元 | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 24.33万元 | 0.60% | 3.86万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |