国泰浩益混合A(009691) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,439.16万 | 19.42% |
| (其中) 股票 | 9,439.16万 | 19.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.76亿 | 77.32% |
| (其中) 债券 | 3.76亿 | 77.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,565.31万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 20.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,197.51万 | 8.64% |
| 金融业 | 3,440.56万 | 7.08% |
| 批发和零售业 | 301.73万 | 0.62% |
| 采矿业 | 84.47万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.11万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 能源 | 432.92万 | 0.89% |
| 通讯业务 | 287.44万 | 0.59% |
| 医疗保健 | 224.77万 | 0.46% |
| 工业 | 160.73万 | 0.33% |
| 非日常生活消费品 | 151.54万 | 0.31% |
| 日常消费品 | 48.83万 | 0.10% |
| 金融 | 30.54万 | 0.06% |
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