国泰浩益混合A(009691) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 963.29万 | 15.00% |
| (其中) 股票 | 963.29万 | 15.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,898.40万 | 45.14% |
| (其中) 债券 | 2,898.40万 | 45.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,079.61万 | 32.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 387.05万 | 6.03% |
| 5 | 其他资产 | 92.16万 | 1.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 550.26万 | 8.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.98万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.55万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.45万 | 0.30% |
| 采矿业 | 18.61万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.58万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 工业 | 136.91万 | 2.13% |
| 金融 | 68.65万 | 1.07% |
| 非日常生活消费品 | 53.64万 | 0.84% |
| 通讯业务 | 32.46万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 16.19万 | 0.25% |
加载中......