国泰浩益混合A(009691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-07 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-03 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-01 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-27 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-03-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-17 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-16 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-26 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-13 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-10 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-02-04 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-01-30 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-01-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-01-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |