国泰浩益混合A(009691) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5,929.44万 | 5,045.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5,330.01万 | 4,530.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,151.92万 | 3,643.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 4,704.22万 | 4,178.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,484.61万 | 3,973.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 5,042.17万 | 4,530.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,691.52万 | 4,289.59万元 | -- |