万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-04 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-03 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-02 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-01 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-22 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-15 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-05-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-11 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-08 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-05-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-30 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-04-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-04-17 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-10 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-04-08 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-04-07 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-04-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-02 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-04-01 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-31 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-27 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-03-13 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-02 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-02-13 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-06 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-02-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-02-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-02-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-02-02 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-01-30 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-01-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-01-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-01-09 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-01-08 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-01-07 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-06 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-31 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-19 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |