万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81元 | 1.37亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.26亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.49亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.55亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.70亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.53亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 2.23亿元 | -- |