万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 84.20% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 84.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,800.67万 | 14.95% |
| 3 | 其他资产 | 101.38万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,565.48万 | 37.92% |
| 金融业 | 2,012.42万 | 16.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,046.05万 | 8.69% |
| 采矿业 | 372.33万 | 3.09% |
| 租赁和商务服务业 | 330.08万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 279.23万 | 2.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 236.50万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 402.56万 | 3.34% |
| 必需消费品 | 359.05万 | 2.98% |
| 工业 | 306.00万 | 2.54% |
| 能源 | 128.56万 | 1.07% |
| 可选消费品 | 100.93万 | 0.84% |
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