万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 89.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,386.52万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 3.36万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,071.39万 | 30.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,458.27万 | 18.20% |
| 金融业 | 2,276.50万 | 16.86% |
| 批发和零售业 | 648.80万 | 4.80% |
| 租赁和商务服务业 | 470.28万 | 3.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.80万 | 0.95% |
| 房地产业 | 54.53万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.86%) |
|---|---|---|
| 金融 | 753.58万 | 5.58% |
| 必需消费品 | 501.91万 | 3.72% |
| 工业 | 262.77万 | 1.95% |
| 医疗保健 | 251.56万 | 1.86% |
| 可选消费品 | 123.82万 | 0.92% |
| 信息技术 | 112.94万 | 0.84% |
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