万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,295.73万 | 86.57% |
| (其中) 股票 | 7,295.73万 | 86.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,087.95万 | 12.91% |
| 3 | 其他资产 | 43.94万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,258.40万 | 38.66% |
| 金融业 | 1,547.76万 | 18.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644.14万 | 7.64% |
| 采矿业 | 432.74万 | 5.13% |
| 租赁和商务服务业 | 198.19万 | 2.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 171.80万 | 2.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 550.19万 | 6.53% |
| 必需消费品 | 392.88万 | 4.66% |
| 工业 | 99.62万 | 1.18% |
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