万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,290.93万 | 9.14% |
| 3 | 其他资产 | 2.95万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,857.77万 | 34.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,854.46万 | 13.13% |
| 金融业 | 1,800.21万 | 12.75% |
| 批发和零售业 | 671.78万 | 4.76% |
| 租赁和商务服务业 | 514.31万 | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.62万 | 2.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 183.45万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 158.35万 | 1.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.20%) |
|---|---|---|
| 金融 | 758.01万 | 5.37% |
| 可选消费品 | 574.10万 | 4.07% |
| 医疗保健 | 441.42万 | 3.13% |
| 必需消费品 | 429.83万 | 3.04% |
| 工业 | 225.90万 | 1.60% |
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