万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 86.41万元 | 1.20% | 14.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 198.90万元 | 1.20% | 33.15万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 105.61万元 | 1.20% | 17.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 321.76万元 | 1.20% | 53.63万元 | 0.20% |