万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-09-01 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-08-31 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-08-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-08-21 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-14 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-07 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-06 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-08-04 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-08-03 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-07-31 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-24 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-07 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-07-06 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-07-03 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-07-02 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-07-01 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-30 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2026-06-26 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-18 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-12 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-04 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-03 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-02 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-06-01 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-05-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-05-22 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-05-15 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-05-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-05-11 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-08 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-05-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-05-06 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-04-30 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-04-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-04-17 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-10 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-04-08 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-04-07 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-04-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-02 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2026-04-01 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-31 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-03-27 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-20 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-03-13 | 0.7604元 | 0.7604元 |