万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-12-03 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-12-02 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-11-28 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-21 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-14 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-11-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-11-06 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-11-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-11-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-10-31 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-10-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-10-17 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-10-15 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-10-14 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-10-13 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2025-10-10 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-10-09 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-09-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-09-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-09-19 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-09-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-09-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-09-04 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-09-03 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-09-02 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-09-01 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2025-08-29 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2025-08-22 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2025-08-15 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-08-08 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-08-07 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-08-06 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-08-05 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-08-04 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-08-01 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-07-31 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-07-25 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-07-18 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-07-11 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2025-07-07 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-07-04 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2025-07-03 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-07-02 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-07-01 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-06-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |