万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-05 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-04 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-03 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-02 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-02-13 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-06 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-02-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-02-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-02-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-02-02 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-01-30 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-01-23 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-01-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-01-09 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-01-08 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-01-07 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-06 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-01-05 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-31 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-12-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-19 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-05 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-12-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2025-12-03 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2025-12-02 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2025-11-28 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-21 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-14 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-11-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-11-06 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-11-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-11-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2025-11-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-10-31 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-10-24 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-10-17 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-10-15 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2025-10-14 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-10-13 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2025-10-10 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-10-09 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-09-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-09-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2025-09-19 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-09-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-09-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |