万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 (009688.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理高源基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模8,405.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.7808元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率317.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (8287 / 9410)
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史分红派息及拆分数据列表

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