万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 (009688.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理高源基金类型混合型成立日期2020-06-18总资产规模1.19亿元 (2026-03-31) 基金净值0.7353元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8612 / 9135)
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史分红派息及拆分数据列表

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