景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.2058元 |
| 2026-06-04 | 1.0198元 | 1.2061元 |
| 2026-06-03 | 1.0194元 | 1.2057元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 1.2059元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.2058元 |
| 2026-05-29 | 1.0190元 | 1.2053元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.2051元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.2048元 |
| 2026-05-26 | 1.0181元 | 1.2044元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.2041元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.2038元 |
| 2026-05-21 | 1.0175元 | 1.2038元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.2036元 |
| 2026-05-18 | 1.0168元 | 1.2031元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.2028元 |
| 2026-05-14 | 1.0164元 | 1.2027元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.2027元 |
| 2026-05-12 | 1.0160元 | 1.2023元 |
| 2026-05-11 | 1.0156元 | 1.2019元 |
| 2026-05-08 | 1.0154元 | 1.2017元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.2015元 |
| 2026-05-06 | 1.0151元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.2015元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.2011元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.2009元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.2010元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.2011元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.2012元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.2000元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.1999元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.1999元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.1997元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.1996元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.1996元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.1995元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.1990元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.0121元 | 1.1984元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.1982元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.1978元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.1976元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.1975元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.1973元 |