景顺长城景泰宝利一年定开债券
(009685.jj ) 景顺长城基金管理有限公司
基金经理陈静基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模10.11亿 (2026-06-30) 基金净值1.0230 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1784 / 7450)
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景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资14.80亿99.02%
(其中) 债券14.80亿99.02%
2 银行存款及结算备付金1,458.45万0.98%
3 其他资产1.49万0.0010%
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