景顺长城景泰宝利一年定开债券
(009685.jj ) 景顺长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模10.18亿 (2025-09-30) 基金净值1.0047 (2026-01-12) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1823 / 7200)
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景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-262025-11-260.031 元9.90亿3,069.22万3.00%3.00%
2024-12-252024-12-250.0112 元5.00亿560.16万1.09%4.28%
2024-09-252024-09-250.0071 元5.00亿355.08万0.70%
2024-06-132024-06-130.0133 元5.00亿665.16万1.30%
2024-03-272024-03-270.0122 元5.11亿623.60万1.19%
2023-12-142023-12-140.004 元5.11亿204.47万0.40%3.07%
2023-09-142023-09-140.0101 元5.11亿516.13万1.00%
2023-06-212023-06-210.012 元5.11亿613.11万1.18%
2023-03-162023-03-160.005 元5.11亿255.42万0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。