景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0151元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.2015元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.2015元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.2011元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.2009元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.2010元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.2011元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.2012元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.2009元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.2003元 |
| 2026-04-16 | 1.0137元 | 1.2000元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.2000元 |
| 2026-04-14 | 1.0136元 | 1.1999元 |
| 2026-04-13 | 1.0136元 | 1.1999元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.1997元 |
| 2026-04-09 | 1.0133元 | 1.1996元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.1996元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.1995元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.1990元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.1986元 |
| 2026-04-01 | 1.0121元 | 1.1984元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.0119元 | 1.1982元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.1978元 |
| 2026-03-26 | 1.0113元 | 1.1976元 |
| 2026-03-25 | 1.0112元 | 1.1975元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.1973元 |
| 2026-03-23 | 1.0109元 | 1.1972元 |
| 2026-03-20 | 1.0110元 | 1.1973元 |
| 2026-03-19 | 1.0109元 | 1.1972元 |
| 2026-03-18 | 1.0106元 | 1.1969元 |
| 2026-03-17 | 1.0102元 | 1.1965元 |
| 2026-03-16 | 1.0100元 | 1.1963元 |
| 2026-03-13 | 1.0100元 | 1.1963元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.1961元 |
| 2026-03-11 | 1.0097元 | 1.1960元 |
| 2026-03-10 | 1.0097元 | 1.1960元 |
| 2026-03-09 | 1.0095元 | 1.1958元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.1960元 |
| 2026-03-05 | 1.0095元 | 1.1958元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.1956元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.1955元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.1954元 |
| 2026-02-27 | 1.0087元 | 1.1950元 |
| 2026-02-26 | 1.0086元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.0088元 | 1.1951元 |
| 2026-02-24 | 1.0090元 | 1.1953元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.1946元 |