景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.18亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.08亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.04亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |