景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0230元 | 1.2093元 |
| 2026-08-27 | 1.0231元 | 1.2094元 |
| 2026-08-26 | 1.0236元 | 1.2099元 |
| 2026-08-25 | 1.0237元 | 1.2100元 |
| 2026-08-24 | 1.0236元 | 1.2099元 |
| 2026-08-21 | 1.0234元 | 1.2097元 |
| 2026-08-20 | 1.0234元 | 1.2097元 |
| 2026-08-19 | 1.0236元 | 1.2099元 |
| 2026-08-18 | 1.0240元 | 1.2103元 |
| 2026-08-17 | 1.0235元 | 1.2098元 |
| 2026-08-14 | 1.0233元 | 1.2096元 |
| 2026-08-13 | 1.0232元 | 1.2095元 |
| 2026-08-12 | 1.0227元 | 1.2090元 |
| 2026-08-11 | 1.0227元 | 1.2090元 |
| 2026-08-10 | 1.0229元 | 1.2092元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.2085元 |
| 2026-08-06 | 1.0219元 | 1.2082元 |
| 2026-08-05 | 1.0219元 | 1.2082元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.2082元 |
| 2026-08-03 | 1.0217元 | 1.2080元 |
| 2026-07-31 | 1.0216元 | 1.2079元 |
| 2026-07-30 | 1.0214元 | 1.2077元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.2073元 |
| 2026-07-28 | 1.0212元 | 1.2075元 |
| 2026-07-27 | 1.0213元 | 1.2076元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.2076元 |
| 2026-07-23 | 1.0210元 | 1.2073元 |
| 2026-07-22 | 1.0209元 | 1.2072元 |
| 2026-07-21 | 1.0203元 | 1.2066元 |
| 2026-07-20 | 1.0202元 | 1.2065元 |
| 2026-07-17 | 1.0202元 | 1.2065元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.2064元 |
| 2026-07-15 | 1.0201元 | 1.2064元 |
| 2026-07-14 | 1.0199元 | 1.2062元 |
| 2026-07-13 | 1.0198元 | 1.2061元 |
| 2026-07-10 | 1.0199元 | 1.2062元 |
| 2026-07-09 | 1.0197元 | 1.2060元 |
| 2026-07-08 | 1.0197元 | 1.2060元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.2057元 |
| 2026-07-06 | 1.0191元 | 1.2054元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.2051元 |
| 2026-07-02 | 1.0188元 | 1.2051元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.2051元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.2056元 |
| 2026-06-29 | 1.0194元 | 1.2057元 |
| 2026-06-26 | 1.0190元 | 1.2053元 |
| 2026-06-25 | 1.0188元 | 1.2051元 |
| 2026-06-24 | 1.0183元 | 1.2046元 |
| 2026-06-23 | 1.0182元 | 1.2045元 |
| 2026-06-22 | 1.0186元 | 1.2049元 |