景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0049元 | 1.1912元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.1911元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.1910元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1907元 |
| 2026-01-08 | 1.0043元 | 1.1906元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.1904元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.1905元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.1906元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.1901元 |
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.1897元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.1898元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.1897元 |
| 2025-12-24 | 1.0033元 | 1.1896元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.1895元 |
| 2025-12-22 | 1.0031元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.0029元 | 1.1892元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.1888元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.1885元 |
| 2025-12-16 | 1.0020元 | 1.1883元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.1882元 |
| 2025-12-12 | 1.0021元 | 1.1884元 |
| 2025-12-11 | 1.0020元 | 1.1883元 |
| 2025-12-10 | 1.0016元 | 1.1879元 |
| 2025-12-09 | 1.0014元 | 1.1877元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.1875元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.1875元 |
| 2025-12-04 | 1.0012元 | 1.1875元 |
| 2025-12-03 | 1.0019元 | 1.1882元 |
| 2025-12-02 | 1.0023元 | 1.1886元 |
| 2025-12-01 | 1.0026元 | 1.1889元 |
| 2025-11-28 | 1.0025元 | 1.1888元 |
| 2025-11-27 | 1.0021元 | 1.1884元 |
| 2025-11-26 | 1.0026元 | 1.1889元 |
| 2025-11-25 | 1.0345元 | 1.1898元 |
| 2025-11-24 | 1.0349元 | 1.1902元 |
| 2025-11-21 | 1.0349元 | 1.1902元 |
| 2025-11-20 | 1.0351元 | 1.1904元 |
| 2025-11-19 | 1.0351元 | 1.1904元 |
| 2025-11-18 | 1.0353元 | 1.1906元 |
| 2025-11-17 | 1.0352元 | 1.1905元 |
| 2025-11-14 | 1.0348元 | 1.1901元 |
| 2025-11-13 | 1.0347元 | 1.1900元 |
| 2025-11-12 | 1.0347元 | 1.1900元 |
| 2025-11-11 | 1.0344元 | 1.1897元 |
| 2025-11-10 | 1.0343元 | 1.1896元 |
| 2025-11-07 | 1.0340元 | 1.1893元 |
| 2025-11-06 | 1.0344元 | 1.1897元 |
| 2025-11-05 | 1.0348元 | 1.1901元 |
| 2025-11-04 | 1.0345元 | 1.1898元 |