景顺长城景泰宝利一年定开债券(009685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.1960元 |
| 2026-03-05 | 1.0095元 | 1.1958元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.1956元 |
| 2026-03-03 | 1.0092元 | 1.1955元 |
| 2026-03-02 | 1.0091元 | 1.1954元 |
| 2026-02-27 | 1.0087元 | 1.1950元 |
| 2026-02-26 | 1.0086元 | 1.1949元 |
| 2026-02-25 | 1.0088元 | 1.1951元 |
| 2026-02-24 | 1.0090元 | 1.1953元 |
| 2026-02-13 | 1.0084元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.1946元 |
| 2026-02-11 | 1.0081元 | 1.1944元 |
| 2026-02-10 | 1.0078元 | 1.1941元 |
| 2026-02-09 | 1.0077元 | 1.1940元 |
| 2026-02-06 | 1.0073元 | 1.1936元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.1933元 |
| 2026-02-04 | 1.0068元 | 1.1931元 |
| 2026-02-03 | 1.0068元 | 1.1931元 |
| 2026-02-02 | 1.0069元 | 1.1932元 |
| 2026-01-30 | 1.0069元 | 1.1932元 |
| 2026-01-29 | 1.0069元 | 1.1932元 |
| 2026-01-28 | 1.0068元 | 1.1931元 |
| 2026-01-27 | 1.0068元 | 1.1931元 |
| 2026-01-26 | 1.0068元 | 1.1931元 |
| 2026-01-23 | 1.0066元 | 1.1929元 |
| 2026-01-22 | 1.0064元 | 1.1927元 |
| 2026-01-21 | 1.0061元 | 1.1924元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.1922元 |
| 2026-01-19 | 1.0057元 | 1.1920元 |
| 2026-01-16 | 1.0053元 | 1.1916元 |
| 2026-01-15 | 1.0051元 | 1.1914元 |
| 2026-01-14 | 1.0049元 | 1.1912元 |
| 2026-01-13 | 1.0048元 | 1.1911元 |
| 2026-01-12 | 1.0047元 | 1.1910元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.1907元 |
| 2026-01-08 | 1.0043元 | 1.1906元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.1904元 |
| 2026-01-06 | 1.0042元 | 1.1905元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.1906元 |
| 2025-12-31 | 1.0038元 | 1.1901元 |
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.0034元 | 1.1897元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.1898元 |
| 2025-12-25 | 1.0034元 | 1.1897元 |
| 2025-12-24 | 1.0033元 | 1.1896元 |
| 2025-12-23 | 1.0032元 | 1.1895元 |
| 2025-12-22 | 1.0031元 | 1.1894元 |
| 2025-12-19 | 1.0029元 | 1.1892元 |
| 2025-12-18 | 1.0025元 | 1.1888元 |
| 2025-12-17 | 1.0022元 | 1.1885元 |