汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6393元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3151 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合(009683) |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-09 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-07-08 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-07 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-06 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-03 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-02 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-01 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-06-30 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-29 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-26 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-24 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-22 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-18 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-17 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-16 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-15 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-11 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-08 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-05 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-04 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-03 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-01 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-29 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-28 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-25 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-22 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-19 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-15 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-14 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-13 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-12 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-07 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-30 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |