汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-21 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-08-20 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-17 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-11 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-05 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-31 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-29 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-28 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-07-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-07-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-22 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-21 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-07-20 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-17 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-16 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-15 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-14 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-07-13 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-07-10 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-07-09 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-07-08 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-07-07 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-06 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-03 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-02 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-01 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-06-30 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-06-29 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-26 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-24 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-06-22 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-18 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-17 | 1.6302元 | 1.6302元 |