汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5139元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% (3980 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合(009683) |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-13 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-12 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-07 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-30 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-24 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-23 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-21 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-17 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-15 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-10 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-07 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-01 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-31 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-30 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-26 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-19 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-11 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-09 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-04 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-02 | 1.4657元 | 1.4657元 |