汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4782元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3806 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.71亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 5.71亿 | 90.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.60万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 25.60万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,243.74万 | 8.30% |
| 4 | 其他资产 | 789.97万 | 1.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 37.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268.79万 | 5.17% |
| 采矿业 | 2,435.50万 | 3.85% |
| 金融业 | 1,642.50万 | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 668.02万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 402.14万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.22%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 5,410.29万 | 8.56% |
| 25 可选消费 | 4,673.58万 | 7.40% |
| 15 原材料 | 4,220.00万 | 6.68% |
| 20 工业 | 3,715.18万 | 5.88% |
| 35 医疗保健 | 2,887.32万 | 4.57% |
| 45 信息技术 | 1,290.70万 | 2.04% |
| 60 房地产 | 775.69万 | 1.23% |
| 30 日常消费 | 625.32万 | 0.99% |
| 40 金融 | 609.67万 | 0.96% |
| 10 能源 | 577.16万 | 0.91% |
加载中......