汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4669元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3879 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合(009683) |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-06-11 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-06-10 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-08 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-06-05 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-04 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-03 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-01 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-29 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-05-28 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-05-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-26 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-25 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-22 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-05-19 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-15 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-14 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-13 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-12 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-11 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-05-08 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-07 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-06 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-04-30 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-29 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-27 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-04-24 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-23 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-22 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-21 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-04-20 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-17 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-04-15 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-14 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-10 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-07 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-01 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-31 | 1.3005元 | 1.3005元 |