汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4782元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3593 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合A |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-29 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-28 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-27 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-26 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-22 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-21 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-20 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-01-19 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-16 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-01-14 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-01-12 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-01-09 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-08 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-01-07 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-06 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-05 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-31 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-12-30 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-12-29 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-26 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-25 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-24 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2025-12-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-19 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-12-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2025-12-17 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2025-12-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-12-15 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-09 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-08 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-05 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2025-12-04 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-03 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-12-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-01 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-11-28 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-27 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-26 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-25 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-11-24 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-21 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-20 | 1.3391元 | 1.3391元 |