汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3661元 (2026-04-08) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (4206 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合A |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-07 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-02 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-01 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-31 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-30 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-26 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-25 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-03-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-20 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-03-19 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-18 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-17 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-16 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-13 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-12 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-11 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-03-10 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-09 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-06 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-03-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-04 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-02 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-27 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-26 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-25 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-24 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-02-13 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-02-12 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-11 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-02-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-02-09 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-02-06 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-02-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-04 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-02-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-02 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-01-30 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-01-29 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-28 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-27 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-26 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-23 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-01-22 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-21 | 1.4921元 | 1.4921元 |