汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-10-15 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-10-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-10-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-10-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-10-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-10-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-09-30 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-24 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-09-23 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-22 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-09-21 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-09-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-17 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-09-16 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-09-14 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-09-11 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-09-10 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-09-09 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-09-08 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-09-07 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-04 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-09-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-01 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-31 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-08-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-27 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-08-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-24 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-08-21 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-08-20 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-19 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-17 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-08-14 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-13 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-11 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-08-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-07 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-05 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-08-04 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-03 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-31 | 1.2801元 | 1.2801元 |