汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 889.83万元 | 1.20% | 148.30万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 889.83万元 | 1.20% | 148.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 467.43万元 | 1.20% | 77.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 467.43万元 | 1.20% | 77.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 914.49万元 | 1.20% | 152.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 914.49万元 | 1.20% | 152.41万元 | 0.20% |