汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2020-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3882元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4220 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富创新增长一年定开混合A |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 7,361.44万 | 5,295.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7,476.35万 | 5,295.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,976.96万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,782.91万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,429.16万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,808.67万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 8,909.97万 | 9,642.82万元 | -- |