汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 9,548.37万 | 5,295.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 6,886.46万 | 5,295.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 7,361.44万 | 5,295.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7,476.35万 | 5,295.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 8,976.96万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,782.91万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,429.16万 | 8,586.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8,808.67万 | 8,586.28万元 | -- |