南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1443元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6456 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起(009681) |
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-04-02 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-31 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-03-26 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-23 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-03-19 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |